eMAXIS NASDAQ100インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,048,433 | 317,464,094 |
| 親投資信託受益証券 | 51,921,151,074 | 73,701,641,480 |
| 流動資産計 | 52,147,199,507 | 74,019,105,574 |
| 資産の部合計 | 52,147,199,507 | 74,019,105,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103,288,647 | 165,874,784 |
| 未払受託者報酬 | 5,549,193 | 6,794,394 |
| 未払委託者報酬 | 105,395,541 | 128,423,548 |
| 未払利息 | 101 | 786 |
| その他未払費用 | 860,066 | 1,053,063 |
| 流動負債計 | 215,093,548 | 302,146,575 |
| 負債の部合計 | 215,093,548 | 302,146,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,920,659,187 | 45,271,594,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,011,446,772 | 28,445,364,084 |
| （分配準備積立金） | 179,038,061 | 139,443,586 |
| 元本等合計 | 51,932,105,959 | 73,716,958,999 |
| 純資産の部合計 | 51,932,105,959 | 73,716,958,999 |
| 負債・純資産合計 | 52,147,199,507 | 74,019,105,574 |
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