ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月25日 至 2021年8月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 39,709,389 |
| 有価証券売買等損益 | 271,485,751 |
| 為替差損益 | 44,466,017 |
| 営業収益合計 | 355,661,157 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 441,258 |
| 委託者報酬 | 11,472,614 |
| その他費用 | 3,651,061 |
| 営業費用合計 | 15,564,933 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 340,096,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 340,096,224 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 340,096,224 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,033,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,372,970 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,372,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,567,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,567,377 |
| 分配金 | 15,369,612 |
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