ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 55,687,783 |
| 金銭信託 | 56,114,689 |
| 株式 | 1,703,662,738 |
| 派生商品評価勘定 | 74,100 |
| 未収入金 | 10,663,554 |
| 未収配当金 | 10,183,262 |
| 流動資産計 | 1,836,386,126 |
| 資産の部合計 | 1,836,386,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 18,456,970 |
| 未払収益分配金 | 7,303,907 |
| 未払解約金 | 17,181,802 |
| 未払受託者報酬 | 275,371 |
| 未払委託者報酬 | 7,159,585 |
| その他未払費用 | 193,972 |
| 流動負債計 | 50,571,607 |
| 負債の部合計 | 50,571,607 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,460,781,434 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,033,085 |
| （分配準備積立金） | 275,080,820 |
| 元本等合計 | 1,785,814,519 |
| 純資産の部合計 | 1,785,814,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,386,126 |
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