ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,687,783 | 21,379,832 |
| 金銭信託 | 56,114,689 | 57,682,450 |
| 株式 | 1,703,662,738 | 1,264,953,886 |
| 派生商品評価勘定 | 74,100 | － |
| 未収入金 | 10,663,554 | 37,574,993 |
| 未収配当金 | 10,183,262 | 2,119,975 |
| 流動資産計 | 1,836,386,126 | 1,383,711,136 |
| 資産の部合計 | 1,836,386,126 | 1,383,711,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,456,970 | － |
| 未払収益分配金 | 7,303,907 | 10,885,707 |
| 未払解約金 | 17,181,802 | 20,223,058 |
| 未払受託者報酬 | 275,371 | 184,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,159,585 | 4,787,584 |
| その他未払費用 | 193,972 | 150,035 |
| 流動負債計 | 50,571,607 | 36,230,523 |
| 負債の部合計 | 50,571,607 | 36,230,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,460,781,434 | 1,088,570,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,033,085 | 258,909,842 |
| （分配準備積立金） | 275,080,820 | 238,095,545 |
| 元本等合計 | 1,785,814,519 | 1,347,480,613 |
| 純資産の部合計 | 1,785,814,519 | 1,347,480,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,386,126 | 1,383,711,136 |
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