ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,402,275 | 50,886,660 |
| 金銭信託 | 54,484,067 | 28,721,434 |
| 株式 | 828,666,380 | 587,005,498 |
| 未収入金 | 42,399,000 | 38,899,481 |
| 未収配当金 | 19,641,414 | 6,416,925 |
| 流動資産計 | 976,593,136 | 711,929,998 |
| 資産の部合計 | 976,593,136 | 711,929,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 32,893,014 |
| 未払収益分配金 | 6,508,535 | 9,557,558 |
| 未払解約金 | 14,853,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,496 | 100,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,944 | 2,601,713 |
| その他未払費用 | 121,578 | 106,240 |
| 流動負債計 | 24,980,430 | 45,258,594 |
| 負債の部合計 | 24,980,430 | 45,258,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,853,546 | 477,877,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,759,160 | 188,793,457 |
| （分配準備積立金） | 273,431,913 | 211,684,116 |
| 元本等合計 | 951,612,706 | 666,671,404 |
| 純資産の部合計 | 951,612,706 | 666,671,404 |
| 負債・純資産合計 | 976,593,136 | 711,929,998 |
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