ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,886,660 | 33,924,925 |
| 金銭信託 | 28,721,434 | 34,670,983 |
| 株式 | 587,005,498 | 642,386,035 |
| 未収入金 | 38,899,481 | － |
| 未収配当金 | 6,416,925 | 11,211,252 |
| 流動資産計 | 711,929,998 | 722,193,195 |
| 資産の部合計 | 711,929,998 | 722,193,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,893,014 | － |
| 未払収益分配金 | 9,557,558 | 4,413,921 |
| 未払受託者報酬 | 100,069 | 101,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,601,713 | 2,642,384 |
| その他未払費用 | 106,240 | 107,288 |
| 流動負債計 | 45,258,594 | 7,265,224 |
| 負債の部合計 | 45,258,594 | 7,265,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,877,947 | 441,392,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,793,457 | 273,535,869 |
| （分配準備積立金） | 211,684,116 | 252,179,413 |
| 元本等合計 | 666,671,404 | 714,927,971 |
| 純資産の部合計 | 666,671,404 | 714,927,971 |
| 負債・純資産合計 | 711,929,998 | 722,193,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
