ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月16日 至 2023年2月15日 | 自 2023年2月16日 至 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,141,389 | 23,747,225 |
| 受取利息 | 573,644 | 846,796 |
| 有価証券売買等損益 | -29,823,696 | 36,089,612 |
| 為替差損益 | 17,827,200 | 60,158,535 |
| 営業収益合計 | 12,718,537 | 120,842,168 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 226,766 | 188,716 |
| 委託者報酬 | 5,895,697 | 4,906,530 |
| その他費用 | 2,010,819 | 2,065,246 |
| 営業費用合計 | 8,133,282 | 7,160,492 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,585,255 | 113,681,676 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,585,255 | 113,681,676 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,585,255 | 113,681,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,793,457 | 273,535,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,119,741 | 1,560,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,240,659 | 17,876,143 |
| 分配金 | 25,419,566 | 9,089,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
