ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,042,299 | 20,620,719 |
| 金銭信託 | 45,050,823 | 30,308,409 |
| 株式 | 658,063,424 | 597,344,373 |
| 未収配当金 | 6,260,403 | 7,168,433 |
| 流動資産計 | 732,416,949 | 655,441,934 |
| 資産の部合計 | 732,416,949 | 655,441,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,899,416 | 3,695,186 |
| 未払解約金 | 5,537,100 | 835,800 |
| 未払受託者報酬 | 101,645 | 94,048 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,766 | 2,445,198 |
| その他未払費用 | 106,974 | 101,994 |
| 流動負債計 | 16,287,901 | 7,172,226 |
| 負債の部合計 | 16,287,901 | 7,172,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,970,811 | 369,518,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,158,237 | 278,751,065 |
| （分配準備積立金） | 296,176,582 | 310,033,764 |
| 元本等合計 | 716,129,048 | 648,269,708 |
| 純資産の部合計 | 716,129,048 | 648,269,708 |
| 負債・純資産合計 | 732,416,949 | 655,441,934 |
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