ブラジル株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,620,719 | 15,771,245 |
| 金銭信託 | 30,308,409 | － |
| コール・ローン | － | 26,849,185 |
| 株式 | 597,344,373 | 552,850,984 |
| 未収配当金 | 7,168,433 | 6,250,811 |
| 未収利息 | － | 183 |
| 流動資産計 | 655,441,934 | 601,722,408 |
| 資産の部合計 | 655,441,934 | 601,722,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,695,186 | 6,962,094 |
| 未払解約金 | 835,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,048 | 82,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,445,198 | 2,138,476 |
| その他未払費用 | 101,994 | 96,091 |
| 流動負債計 | 7,172,226 | 9,278,913 |
| 負債の部合計 | 7,172,226 | 9,278,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,518,643 | 348,104,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,751,065 | 244,338,773 |
| （分配準備積立金） | 310,033,764 | 288,941,350 |
| 元本等合計 | 648,269,708 | 592,443,495 |
| 純資産の部合計 | 648,269,708 | 592,443,495 |
| 負債・純資産合計 | 655,441,934 | 601,722,408 |
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