臨時報告書(内国特定有価証券)

「ブラジル株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第4計算期間
計算期間	2021年11月16日～2022年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込)	100円
期末純資産総額 (分配落)	1,347,480,613円
期末受益権口数	1,088,570,771口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	12,378円
期中騰落率	15.98%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。