臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/22 9:01
- 【資料】
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提出理由
「ブラジル株式ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 期別 | 第7計算期間 |
| 計算期間 | 2022年8月16日～2022年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 300円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 781,236,249円 |
| 期末受益権口数 | 528,733,600口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 14,776円 |
| 期中騰落率 | 3.11% |