One円建て債券ファンド2021-03の損益計算書

【提出】

2023年9月29日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/30-2023/12/29)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2021年8月31日	自 2022年12月30日至 2023年6月29日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	159,622,831	149,755,288
有価証券売買等損益	56,363,020	16,892,577
為替差損益	－	1,797
その他収益	－	5,387,206
営業収益合計	215,985,851	172,036,868
営業費用
支払利息	177,948	35,266
受託者報酬	4,438,700	3,899,178
委託者報酬	51,841,008	46,790,698
その他費用	293,521	344,001
営業費用合計	56,751,177	51,069,143
営業利益又は営業損失（△）	159,234,674	120,967,725
経常利益又は経常損失（△）	159,234,674	120,967,725
四半期純利益又は四半期純損失（△）	159,234,674	120,967,725
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	147,231	834,676
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-49,450,094	72,825,042
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,210	2,142,087
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,210	2,142,087
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,384,793	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,384,793	－
分配金	－	－