One円建て債券ファンド2021-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/30-2023/12/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月29日 | 2023年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 950,000 | 200,950,000 |
| コール・ローン | 454,433,803 | 228,557,735 |
| 国債証券 | 1,893,187,000 | 1,912,205,000 |
| 社債券 | 21,762,687,469 | 20,853,014,046 |
| 未収利息 | 75,468,450 | 71,529,164 |
| 前払費用 | 719,178 | － |
| 流動資産計 | 24,187,445,900 | 23,266,255,945 |
| 資産の部合計 | 24,187,445,900 | 23,266,255,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,869,982 | 118,005,091 |
| 未払受託者報酬 | 11,186,027 | 3,899,178 |
| 未払委託者報酬 | 134,233,679 | 46,790,698 |
| その他未払費用 | 505,310 | 182,054 |
| 流動負債計 | 169,794,998 | 168,877,021 |
| 負債の部合計 | 169,794,998 | 168,877,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,067,100,996 | 23,024,553,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,450,094 | 72,825,042 |
| （分配準備積立金） | 345,768,573 | 330,790,478 |
| 元本等合計 | 24,017,650,902 | 23,097,378,924 |
| 純資産の部合計 | 24,017,650,902 | 23,097,378,924 |
| 負債・純資産合計 | 24,187,445,900 | 23,266,255,945 |
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