One円建て債券ファンド2021-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月29日 | 2024年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,249,721 | 80,890,502 |
| 国債証券 | 1,908,096,000 | 1,903,906,000 |
| 社債券 | 19,688,829,000 | 18,920,686,200 |
| 未収利息 | 60,700,842 | 65,443,511 |
| 前払費用 | 1,725,873 | － |
| 流動資産計 | 22,247,601,436 | 20,970,926,213 |
| 資産の部合計 | 22,247,601,436 | 20,970,926,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,016,000 | 17,025,379 |
| 未払受託者報酬 | 3,752,646 | 3,564,698 |
| 未払委託者報酬 | 45,032,142 | 42,776,846 |
| その他未払費用 | 178,811 | 173,812 |
| 流動負債計 | 58,979,599 | 63,540,735 |
| 負債の部合計 | 58,979,599 | 63,540,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,087,900,550 | 20,695,710,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,721,287 | 211,675,011 |
| （分配準備積立金） | 505,661,997 | 473,790,263 |
| 元本等合計 | 22,188,621,837 | 20,907,385,478 |
| 純資産の部合計 | 22,188,621,837 | 20,907,385,478 |
| 負債・純資産合計 | 22,247,601,436 | 20,970,926,213 |
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