One円建て債券ファンド2021-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/31-2025/12/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月29日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,617,907 | 258,596,622 |
| 国債証券 | 1,900,016,000 | 1,899,177,000 |
| 社債券 | 17,697,876,100 | 16,538,906,396 |
| 未収利息 | 51,875,190 | 51,725,391 |
| 前払費用 | － | 711,146 |
| 流動資産計 | 20,094,385,197 | 18,749,116,555 |
| 資産の部合計 | 20,094,385,197 | 18,749,116,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,009,496 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,367,131 | 3,182,015 |
| 未払委託者報酬 | 40,406,133 | 38,184,839 |
| その他未払費用 | 168,351 | 161,118 |
| 流動負債計 | 46,951,111 | 41,527,972 |
| 負債の部合計 | 46,951,111 | 41,527,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,704,402,867 | 18,312,744,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,031,219 | 394,844,102 |
| （分配準備積立金） | 638,809,324 | 593,691,459 |
| 元本等合計 | 20,047,434,086 | 18,707,588,583 |
| 純資産の部合計 | 20,047,434,086 | 18,707,588,583 |
| 負債・純資産合計 | 20,094,385,197 | 18,749,116,555 |
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