GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)⁄Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 514,867,718 | 434,410,039 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 514,867,718 | 434,410,039 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,018,338 | 14,958,168 |
| 投資証券 | 488,910,244 | 419,451,871 |
| 派生商品評価勘定 | 29,693 | － |
| 未収入金 | 22,909,443 | － |
| 流動資産計 | 514,867,718 | 434,410,039 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 20,899,936 | 13,252,750 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 265,330 | 5,492,566 |
| 未払金 | 18,246,800 | 6,670,298 |
| 未払解約金 | 1,597,425 | 420,512 |
| 未払受託者報酬 | 11,517 | 9,752 |
| 未払委託者報酬 | 736,997 | 624,133 |
| 未払利息 | 8 | 40 |
| その他未払費用 | 41,859 | 35,449 |
| 流動負債計 | 20,899,936 | 13,252,750 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 493,967,782 | 421,157,289 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,726,657 | 697,329,378 |
| 元本等合計 | 493,967,782 | 421,157,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,758,875 | -276,172,089 |
| （分配準備積立金） | 39,124,876 | 31,784,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
