GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)⁄Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 434,410,039 | 372,343,420 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 434,410,039 | 372,343,420 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,958,168 | 10,782,819 |
| 投資証券 | 419,451,871 | 357,867,291 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,693,310 |
| 流動資産計 | 434,410,039 | 372,343,420 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 13,252,750 | 9,354,047 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,492,566 | 7,824 |
| 未払金 | 6,670,298 | 6,112,124 |
| 未払解約金 | 420,512 | 2,676,439 |
| 未払受託者報酬 | 9,752 | 8,127 |
| 未払委託者報酬 | 624,133 | 519,972 |
| 未払利息 | 40 | 29 |
| その他未払費用 | 35,449 | 29,532 |
| 流動負債計 | 13,252,750 | 9,354,047 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 421,157,289 | 362,989,373 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,329,378 | 586,178,148 |
| 元本等合計 | 421,157,289 | 362,989,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,172,089 | -223,188,775 |
| （分配準備積立金） | 31,784,867 | 26,522,763 |
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