GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)⁄Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 716,077 | － |
| 未収入金 | 384 | 1,362 |
| コール・ローン | 12,156,835 | 13,709,311 |
| 投資証券 | 344,986,640 | 318,282,116 |
| 未収利息 | 3 | 41 |
| 流動資産計 | 357,859,939 | 331,992,830 |
| 資産の部合計 | 357,859,939 | 331,992,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 360,375 |
| 未払金 | 5,062,245 | 11,011,849 |
| 未払解約金 | 3,408,764 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,146 | 7,241 |
| 未払委託者報酬 | 457,369 | 463,467 |
| その他未払費用 | 25,977 | 26,322 |
| 流動負債計 | 8,961,501 | 11,869,254 |
| 負債の部合計 | 8,961,501 | 11,869,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,749,005 | -114,077,323 |
| （分配準備積立金） | 22,212,332 | 19,130,215 |
| 元本 | 492,647,443 | 434,200,899 |
| 元本等合計 | 348,898,438 | 320,123,576 |
| 純資産の部合計 | 348,898,438 | 320,123,576 |
| 負債・純資産合計 | 357,859,939 | 331,992,830 |
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