GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)⁄Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,709,311 | 12,949,202 |
| 投資証券 | 318,282,116 | 295,321,203 |
| 未収利息 | 41 | 124 |
| 流動資産計 | 331,992,830 | 311,538,890 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,268,361 |
| 未収入金 | 1,362 | － |
| 資産の部合計 | 331,992,830 | 311,538,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,375 | 11,552 |
| 未払金 | 11,011,849 | 7,630,208 |
| 未払受託者報酬 | 7,241 | 6,190 |
| 未払委託者報酬 | 463,467 | 396,134 |
| その他未払費用 | 26,322 | 22,497 |
| 流動負債計 | 11,869,254 | 8,066,581 |
| 負債の部合計 | 11,869,254 | 8,066,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,077,323 | -104,344,658 |
| （分配準備積立金） | 19,130,215 | 17,917,930 |
| 元本 | 434,200,899 | 407,816,967 |
| 元本等合計 | 320,123,576 | 303,472,309 |
| 純資産の部合計 | 320,123,576 | 303,472,309 |
| 負債・純資産合計 | 331,992,830 | 311,538,890 |
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