GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)⁄Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 311,538,890 | 316,795,811 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 311,538,890 | 316,795,811 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,949,202 | 5,237,741 |
| 投資証券 | 295,321,203 | 305,266,420 |
| 派生商品評価勘定 | 3,268,361 | － |
| 未収入金 | － | 6,291,600 |
| 未収利息 | 124 | 50 |
| 流動資産計 | 311,538,890 | 316,795,811 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8,066,581 | 12,266,415 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,552 | 4,822,397 |
| 未払金 | 7,630,208 | 6,931,021 |
| 未払受託者報酬 | 6,190 | 7,475 |
| 未払委託者報酬 | 396,134 | 478,354 |
| その他未払費用 | 22,497 | 27,168 |
| 流動負債計 | 8,066,581 | 12,266,415 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 303,472,309 | 304,529,396 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,816,967 | 363,488,445 |
| 元本等合計 | 303,472,309 | 304,529,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,344,658 | -58,959,049 |
| （分配準備積立金） | 17,917,930 | 15,952,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
