GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズCコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)⁄Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 316,795,811 | 334,709,526 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 316,795,811 | 334,709,526 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,237,741 | 33,205,868 |
| 投資証券 | 305,266,420 | 300,978,869 |
| 未収利息 | 50 | 545 |
| 流動資産計 | 316,795,811 | 334,709,526 |
| 未収入金 | 6,291,600 | 524,244 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 12,266,415 | 27,410,033 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,697,626 |
| 未払解約金 | － | 20,004,820 |
| 未払受託者報酬 | 7,475 | 7,560 |
| 未払委託者報酬 | 478,354 | 484,022 |
| その他未払費用 | 27,168 | 27,487 |
| 流動負債計 | 12,266,415 | 27,410,033 |
| 派生商品評価勘定 | 4,822,397 | 986,968 |
| 未払金 | 6,931,021 | 201,550 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 304,529,396 | 307,299,493 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,488,445 | 284,881,311 |
| 元本等合計 | 304,529,396 | 307,299,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,959,049 | 22,418,182 |
| （分配準備積立金） | 15,952,251 | 30,806,349 |
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