剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	513,255	2,673,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△104,344,658	△58,959,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,749,887	6,194,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,749,887	6,186,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,865	1,326,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,271,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,865	55,138
分配金	-	5,697,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,959,049	22,418,182

2026/08/20 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/20 9:30