有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
2026年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2026年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2021年5月31日) | 1,545 | 1,545 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第2特定期間末 | (2021年11月30日) | 1,243 | 1,255 | 1.0349 | 1.0449 |
| 第3特定期間末 | (2022年5月30日) | 691 | 691 | 0.6801 | 0.6801 |
| 第4特定期間末 | (2022年11月21日) | 493 | 493 | 0.5779 | 0.5779 |
| 第5特定期間末 | (2023年5月22日) | 421 | 421 | 0.6040 | 0.6040 |
| 第6特定期間末 | (2023年11月20日) | 362 | 362 | 0.6192 | 0.6192 |
| 第7特定期間末 | (2024年5月20日) | 348 | 348 | 0.7082 | 0.7082 |
| 第8特定期間末 | (2024年11月20日) | 320 | 320 | 0.7373 | 0.7373 |
| 第9特定期間末 | (2025年5月20日) | 303 | 303 | 0.7441 | 0.7441 |
| 第10特定期間末 | (2025年11月20日) | 304 | 304 | 0.8378 | 0.8378 |
| 第11特定期間末 | (2026年5月20日) | 307 | 312 | 1.0787 | 1.0987 |
| 2025年5月末日 | 305 | - | 0.7493 | - | |
| 6月末日 | 320 | - | 0.7997 | - | |
| 7月末日 | 316 | - | 0.8017 | - | |
| 8月末日 | 321 | - | 0.8132 | - | |
| 9月末日 | 331 | - | 0.8552 | - | |
| 10月末日 | 326 | - | 0.8963 | - | |
| 11月末日 | 305 | - | 0.8399 | - | |
| 12月末日 | 308 | - | 0.8748 | - | |
| 2026年1月末日 | 307 | - | 0.9214 | - | |
| 2月末日 | 305 | - | 0.9485 | - | |
| 3月末日 | 272 | - | 0.8613 | - | |
| 4月末日 | 323 | - | 1.0660 | - | |
| 5月末日 | 327 | - | 1.2066 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2021年5月31日) | 2,275 | 2,297 | 1.0199 | 1.0299 |
| 第2特定期間末 | (2021年11月30日) | 2,772 | 2,798 | 1.0808 | 1.0908 |
| 第3特定期間末 | (2022年5月30日) | 2,667 | 2,667 | 0.7837 | 0.7837 |
| 第4特定期間末 | (2022年11月21日) | 2,405 | 2,405 | 0.7487 | 0.7487 |
| 第5特定期間末 | (2023年5月22日) | 2,402 | 2,402 | 0.7882 | 0.7882 |
| 第6特定期間末 | (2023年11月20日) | 2,485 | 2,485 | 0.9000 | 0.9000 |
| 第7特定期間末 | (2024年5月20日) | 2,542 | 2,565 | 1.0736 | 1.0836 |
| 第8特定期間末 | (2024年11月20日) | 2,241 | 2,262 | 1.0978 | 1.1078 |
| 第9特定期間末 | (2025年5月20日) | 1,974 | 1,974 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第10特定期間末 | (2025年11月20日) | 2,224 | 2,263 | 1.1446 | 1.1646 |
| 第11特定期間末 | (2026年5月20日) | 2,926 | 3,037 | 1.3188 | 1.3688 |
| 2025年5月末日 | 1,966 | - | 1.0066 | - | |
| 6月末日 | 2,027 | - | 1.0733 | - | |
| 7月末日 | 2,015 | - | 1.0998 | - | |
| 8月末日 | 2,035 | - | 1.0913 | - | |
| 9月末日 | 2,133 | - | 1.1443 | - | |
| 10月末日 | 2,326 | - | 1.2181 | - | |
| 11月末日 | 2,240 | - | 1.1445 | - | |
| 12月末日 | 2,310 | - | 1.1734 | - | |
| 2026年1月末日 | 2,375 | - | 1.1902 | - | |
| 2月末日 | 2,459 | - | 1.2122 | - | |
| 3月末日 | 2,342 | - | 1.1081 | - | |
| 4月末日 | 2,896 | - | 1.3352 | - | |
| 5月末日 | 3,377 | - | 1.4778 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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