iFreeレバレッジNASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月12日 | 2023年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,069,452 | 9,502,295 |
| 社債券 | 638,300,400 | 648,684,300 |
| 流動資産計 | 644,369,852 | 658,186,595 |
| 資産の部合計 | 644,369,852 | 658,186,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,116,100 | 410,300 |
| 未払解約金 | 129,420 | 5,316,937 |
| 未払受託者報酬 | 64,899 | 66,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,825,281 | 2,893,314 |
| その他未払費用 | 24,263 | 24,853 |
| 流動負債計 | 6,159,963 | 8,711,863 |
| 負債の部合計 | 6,159,963 | 8,711,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,634,731,001 | 1,617,756,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -996,521,112 | -968,281,464 |
| 元本等合計 | 638,209,889 | 649,474,732 |
| 純資産の部合計 | 638,209,889 | 649,474,732 |
| 負債・純資産合計 | 644,369,852 | 658,186,595 |
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