iFreeレバレッジNASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月4日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月12日 | 2024年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,499,611 | 5,435,998 |
| 社債券 | 604,624,200 | 575,004,600 |
| 未収入金 | － | 2,193,000 |
| 流動資産計 | 616,123,811 | 582,633,598 |
| 資産の部合計 | 616,123,811 | 582,633,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 760,800 | － |
| 未払解約金 | 6,470,428 | 1,445,103 |
| 未払受託者報酬 | 65,583 | 65,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,233 | 2,859,492 |
| その他未払費用 | 24,523 | 24,556 |
| 流動負債計 | 10,176,567 | 4,394,841 |
| 負債の部合計 | 10,176,567 | 4,394,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,644,214,177 | 1,360,897,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,038,266,933 | -782,658,915 |
| 元本等合計 | 605,947,244 | 578,238,757 |
| 純資産の部合計 | 605,947,244 | 578,238,757 |
| 負債・純資産合計 | 616,123,811 | 582,633,598 |
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