純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2024年1月12日現在	当中間計算期間末2024年7月12日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,038,266,933円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は782,658,915円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2024年1月12日現在当中間計算期間末
2024年7月12日現在1.※1期首元本額1,634,731,001円1,644,214,177円期中追加設定元本額1,086,754,012円293,732,631円期中一部解約元本額1,077,270,836円577,049,136円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,644,214,177口1,360,897,672口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,038,266,933円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は782,658,915円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/04 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	343,923
追加型株式投資信託	802	29,488,466
株式投資信託 合計	890	29,832,389
単位型公社債投資信託	97	166,153
追加型公社債投資信託	14	1,498,100
公社債投資信託 合計	111	1,664,253
総合計	1001	31,496,642

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88343,923追加型株式投資信託80229,488,466株式投資信託 合計89029,832,389単位型公社債投資信託97166,153追加型公社債投資信託141,498,100公社債投資信託 合計1111,664,253総合計100131,496,642

2024/10/04 9:22

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,017,613	0.19
純資産総額		535,355,213	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券534,337,60099.81内 日本534,337,60099.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,017,6130.19純資産総額535,355,213100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/04 9:22

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/10/04 9:22

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年1月12日)735,586,297735,586,2970.76770.7677第2計算期間末 (2023年1月12日)638,209,889638,209,8890.39040.39042023年7月末日654,098,857-0.4056-8月末日626,657,989-0.3801-9月末日550,460,923-0.3320-10月末日481,859,620-0.2808-11月末日580,602,013-0.3440-12月末日657,991,165-0.3941-第3計算期間末 (2024年1月12日)605,947,244605,947,2440.36850.36852024年1月末日610,487,803-0.3826-2月末日637,973,715-0.4152-3月末日667,467,959-0.4469-4月末日571,684,244-0.3979-5月末日557,363,521-0.3970-6月末日569,971,130-0.4122-7月末日535,355,213-0.4036-

2024/10/04 9:22

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/10/04 9:22