e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2024年1月12日現在第4期 2025年1月14日現在1.※1期首元本額1,634,731,001円1,644,214,177円期中追加設定元本額1,086,754,012円521,941,548円期中一部解約元本額1,077,270,836円1,011,801,380円2.計算期間末日における受益権の総数1,644,214,177口1,154,354,345口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,038,266,933円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は578,914,755円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第3期自2023年1月13日至2024年1月12日	第4期自2024年1月13日至2025年1月14日

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,915円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は85,915円(1万口当たり0.52円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,729,761円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,623円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,181,282円(1万口当たり218.14円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期自2023年1月13日至2024年1月12日第4期自2024年1月13日至2025年1月14日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,915円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は85,915円(1万口当たり0.52円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,729,761円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,623円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,181,282円(1万口当たり218.14円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/04/07 9:19