- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/14-2027/01/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2026年1月13日現在 | 当中間計算期間末 2026年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,823,172 | 6,870,025 | |||
| 社債券 | 544,164,000 | 678,395,400 | |||
| 未収入金 | 1,286,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 551,273,572 | 685,265,425 | |||
| 資産合計 | 551,273,572 | 685,265,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,916,800 | |||
| 未払解約金 | 3,611,967 | 130,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,070 | 63,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,571,525 | 2,767,670 | |||
| その他未払費用 | 22,082 | 23,767 | |||
| 流動負債合計 | 6,264,644 | 6,902,420 | |||
| 負債合計 | 6,264,644 | 6,902,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 863,272,563 | ※1 744,118,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 318,263,635 | ※2 △ 65,755,749 | |||
| (分配準備積立金) | 122,178,152 | 71,980,352 | |||
| 元本等合計 | 545,008,928 | 678,363,005 | |||
| 純資産合計 | 545,008,928 | 678,363,005 | |||
| 負債純資産合計 | 551,273,572 | 685,265,425 | |||
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