剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当 期自 2021年2月26日至 2021年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,419,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,331,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,135
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,605,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,577,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,577,157
分配金	131,302,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)	527,467,015

2021/11/24 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/11/24 9:37

#3 注記表（連結）

2021/11/24 9:37

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月8日現在
元本	67,763,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△32,351

注記表

2021/11/24 9:37