剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年2月26日至 2021年9月8日	当 期自 2021年9月9日至 2022年3月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,419,644	△10,454,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	527,467,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,331,860	145,017,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,135	38,173,367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,605,725	106,844,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,577,157	94,472,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,577,157	16,082,837
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	78,389,175
分配金	131,302,579	400,604,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	527,467,015	△1,670,953,452

2022/06/07 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/06/07 9:03

#3 注記表（連結）

2022/06/07 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月8日現在	2022年3月8日現在
元本	67,763,502	67,763,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△32,351	△62,562

注記表

2022/06/07 9:03