債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/09-2023/03/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月8日 | 2023年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 368,247,905 |
| コール・ローン | 177,953,893 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,404,674,880 | 18,264,898,518 |
| 親投資信託受益証券 | 26,548,218 | 86,526,910 |
| 流動資産計 | 7,609,176,991 | 18,719,673,333 |
| 資産の部合計 | 7,609,176,991 | 18,719,673,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,423,812 | 135,203,582 |
| 未払解約金 | － | 8,982,047 |
| 未払受託者報酬 | 222,347 | 432,908 |
| 未払委託者報酬 | 10,005,527 | 19,480,918 |
| 未払利息 | 511 | － |
| その他未払費用 | 74,374 | 94,859 |
| 流動負債計 | 64,726,571 | 164,194,314 |
| 負債の部合計 | 64,726,571 | 164,194,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,605,953,087 | 37,556,550,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,061,502,667 | -19,001,071,794 |
| 元本等合計 | 7,544,450,420 | 18,555,479,019 |
| 純資産の部合計 | 7,544,450,420 | 18,555,479,019 |
| 負債・純資産合計 | 7,609,176,991 | 18,719,673,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
