債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/09-2023/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月8日 | 2023年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 368,247,905 | － |
| コール・ローン | － | 653,575,115 |
| 投資信託受益証券 | 18,264,898,518 | 25,954,926,251 |
| 親投資信託受益証券 | 86,526,910 | 116,474,540 |
| 流動資産計 | 18,719,673,333 | 26,724,975,906 |
| 資産の部合計 | 18,719,673,333 | 26,724,975,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,203,582 | 212,300,505 |
| 未払解約金 | 8,982,047 | 79,252,990 |
| 未払受託者報酬 | 432,908 | 743,578 |
| 未払委託者報酬 | 19,480,918 | 33,461,054 |
| 未払利息 | － | 1,951 |
| その他未払費用 | 94,859 | 113,066 |
| 流動負債計 | 164,194,314 | 325,873,144 |
| 負債の部合計 | 164,194,314 | 325,873,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,556,550,813 | 58,972,362,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,001,071,794 | -32,573,259,842 |
| 元本等合計 | 18,555,479,019 | 26,399,102,762 |
| 純資産の部合計 | 18,555,479,019 | 26,399,102,762 |
| 負債・純資産合計 | 18,719,673,333 | 26,724,975,906 |
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