剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年9月9日至 2024年3月8日	当 期自 2024年3月9日至 2024年9月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,825,445	78,324,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,573,259,842	△35,639,488,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,315,890,976	7,409,733,014
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,315,890,976	7,409,733,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,899,043,149	2,491,298,655
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,899,043,149	2,491,298,655
分配金	1,255,340,707	1,095,159,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,639,488,644	△29,703,157,814

2024/12/06 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/12/06 9:05

#3 注記表（連結）

2024/12/06 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年3月8日現在	2024年9月9日現在
元本	520,586,012	544,098,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,590,659	△1,595,102

注記表

2024/12/06 9:05

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	185,191,534,452	291,513,265,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△93,467,301,622	△173,977,291,340

(2)損益及び剰余金計算書

2024/12/06 9:05