剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年9月10日至 2025年3月10日	当 期自 2025年3月11日至 2025年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,438,272	△11,543,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,703,157,814	△25,179,994,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,788,830,796	5,134,555,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,788,830,796	5,134,555,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,949,292	1,211,374,804
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,949,292	1,211,374,804
分配金	863,390,477	677,585,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,179,994,050	△20,549,446,012

2025/12/05 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/12/05 9:05

#3 注記表（連結）

2025/12/05 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年3月10日現在	2025年9月8日現在
元本	557,934,928	570,452,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,247,791	△252,167

注記表

2025/12/05 9:05

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	291,513,265,282	197,783,350,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,977,291,340	△120,831,192,367

(2)損益及び剰余金計算書

2025/12/05 9:05