有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
①【純資産の推移】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 9月 8日) | 7,060,470,240 | 7,112,734,265 | 1.0807 | 1.0887 |
| 第2特定期間末 | (2022年 3月 8日) | 8,545,421,631 | 8,606,719,881 | 0.8364 | 0.8424 |
| 2021年 3月末日 | 2,051,274,579 | ― | 0.9502 | ― | |
| 4月末日 | 2,540,985,263 | ― | 1.0034 | ― | |
| 5月末日 | 3,193,909,692 | ― | 1.0209 | ― | |
| 6月末日 | 4,493,620,751 | ― | 1.0606 | ― | |
| 7月末日 | 5,581,275,630 | ― | 1.0901 | ― | |
| 8月末日 | 6,953,789,501 | ― | 1.0878 | ― | |
| 9月末日 | 7,756,842,410 | ― | 1.0229 | ― | |
| 10月末日 | 8,908,892,034 | ― | 1.0109 | ― | |
| 11月末日 | 9,300,431,968 | ― | 0.9802 | ― | |
| 12月末日 | 10,222,798,449 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,745,438,362 | ― | 0.8763 | ― | |
| 2月末日 | 8,402,097,997 | ― | 0.8226 | ― | |
| 3月末日 | 7,915,158,716 | ― | 0.7819 | ― | |
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