有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/09-2024/09/09)
①【純資産の推移】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 9月 8日) | 7,060,470,240 | 7,112,734,265 | 1.0807 | 1.0887 |
| 第2特定期間末 | (2022年 3月 8日) | 8,545,421,631 | 8,606,719,881 | 0.8364 | 0.8424 |
| 第3特定期間末 | (2022年 9月 8日) | 7,544,450,420 | 7,598,874,232 | 0.5545 | 0.5585 |
| 第4特定期間末 | (2023年 3月 8日) | 18,555,479,019 | 18,690,682,601 | 0.4941 | 0.4977 |
| 第5特定期間末 | (2023年 9月 8日) | 26,399,102,762 | 26,611,403,267 | 0.4477 | 0.4513 |
| 第6特定期間末 | (2024年 3月 8日) | 31,720,922,506 | 31,923,003,739 | 0.4709 | 0.4739 |
| 第7特定期間末 | (2024年 9月 9日) | 28,799,614,224 | 28,975,122,540 | 0.4923 | 0.4953 |
| 2023年 9月末日 | 24,967,528,897 | ― | 0.4083 | ― | |
| 10月末日 | 22,909,637,111 | ― | 0.3681 | ― | |
| 11月末日 | 28,568,924,374 | ― | 0.4461 | ― | |
| 12月末日 | 34,117,966,195 | ― | 0.5080 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 33,020,283,572 | ― | 0.4818 | ― | |
| 2月末日 | 30,922,141,836 | ― | 0.4570 | ― | |
| 3月末日 | 32,405,231,353 | ― | 0.4721 | ― | |
| 4月末日 | 28,214,331,666 | ― | 0.4163 | ― | |
| 5月末日 | 27,748,558,727 | ― | 0.4274 | ― | |
| 6月末日 | 28,129,307,670 | ― | 0.4444 | ― | |
| 7月末日 | 28,555,284,157 | ― | 0.4614 | ― | |
| 8月末日 | 28,781,349,819 | ― | 0.4905 | ― | |
| 9月末日 | 28,667,118,399 | ― | 0.5002 | ― | |
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