有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/12/07 9:23
注記表2022年3月8日現在 2022年9月8日現在 負債の部 流動負債 未払利息 176 194
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2022/12/07 9:23
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 715,089,905
| 2022年3月8日現在 | 2022年9月8日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 176 | 194 |
| (単位:円) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 715,089,905 |
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