債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月7日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月9日-令和5年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月8日 | 2022年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,688,145 | 251,345,801 |
| 投資信託受益証券 | 13,667,300,034 | 11,945,885,896 |
| 親投資信託受益証券 | 41,138,343 | 41,113,637 |
| 流動資産計 | 13,951,126,522 | 12,238,345,334 |
| 資産の部合計 | 13,951,126,522 | 12,238,345,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,166,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,643,820 | 1,968,646 |
| 未払委託者報酬 | 118,971,815 | 88,589,081 |
| 未払利息 | 631 | 723 |
| その他未払費用 | 440,000 | 441,371 |
| 流動負債計 | 174,223,184 | 90,999,821 |
| 負債の部合計 | 174,223,184 | 90,999,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,398,516,794 | 19,731,614,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,621,613,456 | -7,584,268,903 |
| 元本等合計 | 13,776,903,338 | 12,147,345,513 |
| 純資産の部合計 | 13,776,903,338 | 12,147,345,513 |
| 負債・純資産合計 | 13,951,126,522 | 12,238,345,334 |
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