債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/09-2024/03/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月8日 | 2023年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 907,215,141 | － |
| コール・ローン | － | 1,746,790,089 |
| 投資信託受益証券 | 57,134,675,617 | 82,211,955,341 |
| 親投資信託受益証券 | 241,068,004 | 380,905,137 |
| 流動資産計 | 58,282,958,762 | 84,339,650,567 |
| 資産の部合計 | 58,282,958,762 | 84,339,650,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,422,020 | 236,424,976 |
| 未払受託者報酬 | 4,167,344 | 12,727,954 |
| 未払委託者報酬 | 187,530,684 | 572,757,701 |
| 未払利息 | － | 5,216 |
| その他未払費用 | 494,741 | 536,878 |
| 流動負債計 | 284,614,789 | 822,452,725 |
| 負債の部合計 | 284,614,789 | 822,452,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,715,284,286 | 152,811,699,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,716,940,313 | -69,294,501,636 |
| 元本等合計 | 57,998,343,973 | 83,517,197,842 |
| 純資産の部合計 | 57,998,343,973 | 83,517,197,842 |
| 負債・純資産合計 | 58,282,958,762 | 84,339,650,567 |
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