債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/09-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,410,073,153 | 1,704,821,758 |
| 投資信託受益証券 | 102,319,456,091 | 92,570,412,186 |
| 親投資信託受益証券 | 380,676,021 | 380,752,393 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 590,000,000 |
| 未収利息 | － | 5,137 |
| 流動資産計 | 104,510,205,265 | 95,245,991,474 |
| 資産の部合計 | 104,510,205,265 | 95,245,991,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,678,055 | 553,259,908 |
| 未払受託者報酬 | 15,251,363 | 15,641,062 |
| 未払委託者報酬 | 686,311,258 | 703,848,021 |
| 未払利息 | 4,210 | － |
| その他未払費用 | 489,862 | 440,000 |
| 流動負債計 | 857,734,748 | 1,273,188,991 |
| 負債の部合計 | 857,734,748 | 1,273,188,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,602,878,850 | 145,106,476,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,950,408,333 | -51,133,673,932 |
| 元本等合計 | 103,652,470,517 | 93,972,802,483 |
| 純資産の部合計 | 103,652,470,517 | 93,972,802,483 |
| 負債・純資産合計 | 104,510,205,265 | 95,245,991,474 |
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