債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月8日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,465,422,201 | 961,540,391 |
| 投資信託受益証券 | 68,879,141,664 | 64,222,034,902 |
| 親投資信託受益証券 | 361,015,685 | 314,598,416 |
| 未収入金 | 950,000,000 | － |
| 未収利息 | 14,051 | 9,220 |
| 流動資産計 | 71,655,593,601 | 65,498,182,929 |
| 資産の部合計 | 71,655,593,601 | 65,498,182,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,091,415,618 | 146,758,827 |
| 未払受託者報酬 | 12,943,341 | 10,545,466 |
| 未払委託者報酬 | 582,450,210 | 474,545,873 |
| その他未払費用 | 412,500 | 412,500 |
| 流動負債計 | 1,687,221,669 | 632,262,666 |
| 負債の部合計 | 1,687,221,669 | 632,262,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,559,701,893 | 96,409,072,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,591,329,961 | -31,543,152,158 |
| 元本等合計 | 69,968,371,932 | 64,865,920,263 |
| 純資産の部合計 | 69,968,371,932 | 64,865,920,263 |
| 負債・純資産合計 | 71,655,593,601 | 65,498,182,929 |
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