剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年2月26日至 2021年8月25日	第2期中間計算期間自 2022年3月9日至 2022年9月8日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,564,245	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,129,226	1,886,267,844
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,129,226	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,886,267,844
分配金	-	-

2022/12/07 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	626,773,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,691,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,735,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,955,473
分配金	2,277,548,923

(3)注記表

2022/12/07 9:23