剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年2月26日至 2021年8月25日	第2期中間計算期間自 2022年3月9日至 2022年9月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	62,577,760	△260,013,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,621,613,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	317,564,245	244,785,136
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	244,785,136
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,564,245	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,129,226	1,886,267,844
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,129,226	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,886,267,844
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,335,352,846	△7,584,268,903

2022/12/07 9:23

#2 中間注記表（連結）

2022/12/07 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/12/07 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年3月8日現在	2022年9月8日現在
元本	67,763,502	67,763,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△62,562	△98,953

注記表

2022/12/07 9:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	26,779,721,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,028,104,974

(2)損益及び剰余金計算書

2022/12/07 9:23