有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/07 9:05
注記表2023年3月8日現在 2023年9月8日現在 負債の部 流動負債 未払利息 - 1,550
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2023/12/07 9:05
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 715,089,905 344,219,349
| 2023年3月8日現在 | 2023年9月8日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | - | 1,550 |
| (単位:円) | ||
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 715,089,905 | 344,219,349 |
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