剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2023年3月9日至 2023年9月8日	第4期中間計算期間自 2024年3月9日至 2024年9月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	93,435,292	△197,456,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,716,940,313	△68,950,408,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,729,200,159	15,678,894,252
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,729,200,159	15,678,894,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,062,304,122	4,741,705,017
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,062,304,122	4,741,705,017
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△69,294,501,636	△51,133,673,932

2024/12/06 9:01

#2 中間注記表（連結）

2024/12/06 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/12/06 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年3月8日現在	2024年9月8日現在
元本	520,586,012	544,098,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,590,659	△1,598,798

注記表

2024/12/06 9:01

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	185,191,534,452	291,513,265,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△93,467,301,622	△173,977,291,340

(2)損益及び剰余金計算書

2024/12/06 9:01