負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年3月8日現在	2025年3月10日現在
純資産合計	518,995,353	556,687,137
負債純資産合計	519,012,542	556,687,137

注記表

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#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	91,724,232,830	117,535,973,942
負債純資産合計	98,964,694,188	118,638,493,060

(2)損益及び剰余金計算書

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