有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/05 9:08
注記表2025年3月10日現在 2025年9月10日現在 負債の部 流動負債 流動負債合計 - -
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/12/05 9:08
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 740,799,044
| 2025年3月10日現在 | 2025年9月10日現在 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| (単位:円) | ||
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 740,799,044 |
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