有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/05 9:08
注記表2025年3月10日現在 2025年9月10日現在 純資産合計 556,687,137 570,224,711 負債純資産合計 556,687,137 570,224,711
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/12/05 9:08
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 純資産合計 117,535,973,942 76,952,158,107 負債純資産合計 118,638,493,060 79,041,067,762