有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年3月8日)
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,033,446,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,989,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,017,456,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,577,442,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8357 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,697,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,696,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,763,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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