有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,638,160,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,964,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,553,196,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,459,512,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5801 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 523,383,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,383,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,053,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
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